会计ERP技能大赛：了解现金管理与分析技巧
现如今，企业越来越重视现金管理。因为好的现金管理可以增强企业短期和长期的稳定性。现金管理除了对当前财务决策、 budgets 和预算控制之外，还包括资产管理、利润管理、市场和财务经理之间的协调等方面。在日常事务中，现金管理是企业中最重要、最频繁的流程之一。
一、优化财务视角的现金管理
财务管理专业人员的职责是通过跟踪公司财务收支情况，以及针对公司所有财务决策供应可靠信息来优化现金管理。他们通常负责制定和执行现金管理计划，预测现金流量状况并制定预算和财务策略。他们还处理公司的现金财务报表，协调修改过程中的预算和实际财务数据。
为了更好地通过ERP系统管理和优化现金流，现金管理人员也需要有相关的ERP培训，确切地了解会计ERP的不同方面。在培训课程中，财务管理人员需对软件的各个层面有全面的认知，了解如何操作与配置财务管理模块，并且掌握产品的高级特性。
二、细致化现金流分析
ERP系统可以简化现金流的分析。可以通过分析元数据来对现金流的因素进行分析，包括顶级业务单元、部门和客户。这有助于识别可能产生短期或长期分析过程中存在问题的因素。可以通过ERP系统分析和比较现金流的预测结果来查看不同销售策略的影响，并更好地处理差异。
现金流分析还可以针对具体的经营问题而定制。某些现金流技术可以为企业的不同部分、商业流程和用途制定定制的现金流数据，并提供定制化的分析结果。这通常涉及现金流的领域和分类以及各种财务指标与其他指标的比较。
三、实现多维度灵活应用
ERP系统使公司能够在多个维度上跟踪和管理现金流，以适应不同的业务需求。例如，ERP系统能够对极大的数量、频率和特定目的的交易处理以自动化方式进行管理。它可以跟踪每个交易的详细信息以及其具体的元数据，以支持大量的分析目的。
ERP系统还可以跟踪每个经济实体，如分公司、业务单元和客户，以更好地洞察企业的整体现金流，以及洞察现金流的变化。通过ERP系统，公司可以根据其财务政策和目标的实际需求进行设置和配置，以满足单一或多维度的灵活应用需求。
四、启用收入预测预算预控
除ADR外，摊销可以流入EnterpriseERP。他们可以通过预算和规划指定在某个点 in 完成摊销。如果准确管理，它们还可以将摊销数据导入流式财务分析包。
当预算计算完成后，可以使用 ERP系统来控制实际收入实现情况。这将捕获任何潜在的收入波动或不良趋势，并为您提供对财务局面的及时了解。
五、自定义现金流模块
如果企业的现金流情况十分复杂，ERP系统也允许完全自定义现金流模块。在这种情况下，企业可以根据其具体需求和目标来创建现金管理会计科目。这些定制的科目涵盖了一组核心业务流程，包括付款、收款、库存等，从而为企业提供了更准确的现金流预测结果。
六、现金管理与财务分析相关实例
例如，在销售订单流程中，ERP可以将订单明细的金额和付款时间集成到现金管理中，以及将后续收款明细信息集成到现金流预测分析中。这帮助企业了解产品和服务的实际收益，以及需要在何时进行采购和付款。
在精细化供应链管理和预测方面，ERP系统还可以根据准确的销售发票和采购订单数据来实现促销特别优惠和折扣，让企业能做出更加明智的财务决策。
七、总结
现金管理是企业最重要、频繁的流程之一，ERP作为企业信息化的核心，极大地促进了现金管理的便利性、高效性和准确性。企业需要合理应用ERP系统，从不同维度方面来完善现金管理。通过财务视角、现金流分析、多维度灵活应用、收入预测预算预控、自定义现金流模块等方面来进行优化和改进，从而实现更好的现金管理的盈利效果。
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